汽车股又彻底火了!2万亿体量“聪明钱”正爆买这9只!多路资本加速入局……

13次阅读

# 鲲鹏计划 #

本刊编辑部 | 齐永超

11 月 23 日,汽车股全线爆发……事实上,近阶段以来,汽车股的热度反复升温,“妖股”重返活跃,在这背后,是包括华为、小米等在内的互联网科技企业加速入局,以及汽车电动化、智能化的不断普及,智能驾驶的渗透率不断提升。而在当前窗口期,“聪明钱”北上资金正在加码……

汽车股又彻底火了!2万亿体量“聪明钱”正爆买这9只!多路资本加速入局……插图

小米汽车“入圈”

推动汽车板块行情升温

统计显示,自 11 月以来(截至 21 日),汽车板块整体上涨 10%,该成绩在申万 31 个大类行业中排名第三。近几个交易日,不少汽车股更是出现连续强势上涨,如奥特佳、跃岭股份和圣龙股份等均连续收出多个涨停板,11 月 16 日~11 月 21 日,奥特佳更是连续收出 4 个涨停板。

在汽车股持续获得资金关注的背后,有多重因素刺激,这之中或包括“新成员”小米汽车的加入。11 月 15 日,在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第 377 批)中,两款小米牌纯电动轿车在列。

作为一家互联网科技公司,小米进军汽车产业的决心由来已久。小米此前曾表示,未来十年将投入 100 亿美元造车。近日,小米又剧透了造车的最新进展,在 11 月 20 日的 2023 年第三季度的业绩说明会上,公司表示,量产目标计划于明年上半年实现,并将很快进行第二次冬季测试。

小米汽车的到来,让投资人对此关注度大幅增加。如从近日股价出现异动的汽车股当中,不少即与小米有关。以连续收出 4 个涨停板的奥特佳为例,公司近日在互动平台回复称,公司子公司已接受小米汽车客户定点,未来会在客户正式启动生产后根据订单提供汽车热管理产品。

除了奥特佳,近日另有不少公司也剧透了有关小米汽车的业务布局或合作等情况。如天汽模表示,公司与小米汽车保持着业务联系,但截至目前暂未有合作订单;天奇股份称,公司与小米汽车前期已有业务接洽;博俊科技表示,公司与小米汽车尚在接触,有部分产品通过 Tier 1 客户间接供货小米汽车。从股价表现来看,上述相关公司股价均在近日出现异动上涨,如天汽模,11 月 15 日以来上涨超过了 10%。

此外,近日剧透与小米汽车有业务布局或合作等情况的公司还有奕东电子、立中集团、德迈仕等(见表 1)。

汽车股又彻底火了!2万亿体量“聪明钱”正爆买这9只!多路资本加速入局……插图1

对于小米汽车的未来机会,部分机构持有乐观预期,如申港证券有研报观点认为, 小米汽车将在智能驾驶和智能座舱方面占据一定优势,同时小米手机也将为小米汽车带来流量搭载的澎湃 OS 系统,这将对标华为鸿蒙,小米的终端设备、智能家居、智能汽车等都能够在一套系统下运行,打造人车家全生态。“我们看好小米汽车未来销量。”

智能驾驶又一利好政策落地

相关公司迎业绩、股价“共振”

当前,汽车行业正在迎来传统车企、新势力、互联网科技企业等多路资本“群雄逐鹿”的时代。而它们都共同瞄向一个“关键词”——智能化,而在智能化领域,智能驾驶又是重中之重。 在汽车板块行情整体升温背后,智能驾驶板块也正迎来强势上涨,11 月以来,该板块累计上涨了近 9%,且于近期创出历史新高。

在这背后有多条主线逻辑的驱动,如政策端。此前即有多项利好政策发布, 近日,智能驾驶又一利好政策落地,工信部等四部门部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,总体要求具备量产条件的 L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路通行试点。 国海证券表示,高阶自动驾驶试点政策落地,大规模商业化应用可期,政策助推下智能驾驶产业链或持续受益。

除了政策端的利好支持,汽车主机厂、零部件供应商等也在持续发力。如岩山科技于 8 月底公告表示,拟增资并收购 Nullmax 纽劢部分股权进军智能驾驶领域;德赛西威称,轻量级智能驾驶域控制器 IPU02 即将实现量产;银江技术表示,近期发布了有关于自动驾驶技术的新产品……

此外,天准科技、长安汽车、金溢科技、锐明技术等也在近日剧透在智能驾驶领域的相关布局(见表 2)。

汽车股又彻底火了!2万亿体量“聪明钱”正爆买这9只!多路资本加速入局……插图2

对智能驾驶的积极布局也让相关上市公司业绩迎来增加。 如虹软科技近日称,2023 年 1 - 9 月,公司智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案实现营业收入同比增长 26.70%。在此背景下,多家相关公司的股价也迎来了不俗上涨,以金溢科技为例,公司股价于 11 月以来上涨 12%,10 月以来涨幅则超过了 30%(见附图)。

汽车股又彻底火了!2万亿体量“聪明钱”正爆买这9只!多路资本加速入局……插图3

2 万亿体量“聪明钱”正在爆买

公募基金也加入增仓队列

或正是看中了汽车智能趋势下的投资机会,“聪明钱”北上资金以及公募基金等已经开启增仓模式。

作为 A 股的“超级主力”,目前,北上资金累计持仓市值整体处于历史高位,达 2 万亿元。而继此前净流出之后,北上资金近期迎来回流,如近两个交易日已净流入超 15 亿元。拉长统计周期来看,自 11 月以来,北上资金对智能驾驶公司开启了“买买买”模式。

如统计近 180 只智能驾驶标的,126 只为陆股通标的,超过四成个股在 11 月以来获得北上资金增仓。其中,对福晶科技、东华软件和光弘科技等 9 只股净买入数量较多,均超过 500 万股(见表 3)。

汽车股又彻底火了!2万亿体量“聪明钱”正爆买这9只!多路资本加速入局……插图4

部分公募基金也在加仓智能驾驶。如创金合信新能源汽车,其三季报加仓祥鑫科技 52.29 万股至 437.97 万股,截至三季度末,持仓市值为 1.79 亿元。祥鑫科技近日表示,公司的 MDC 智能驾驶平台、ADS 智能驾驶、CDC 智能座舱等产品可以应用到无人驾驶领域。另外,该基金同时将长安汽车新纳入前十大重仓股,截至三季度末,对其持仓 1691.54 万股,持仓市值为 2.27 亿元。

申万菱信智能汽车三季报前十大重仓股中,新纳入均胜电子等智能驾驶概念股。其在三季报策略中有观点表示, 智能驾驶在三季度看点较多,BEV+transformer 架构实现了点对点无图化的自动驾驶功能升级,部分国产系汽车超预期,因此板块相对较为活跃。但是目前汽车行业整体以价换量,基本面向好的情况集中在部分零部件公司。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

举报 / 反馈

原文链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1783355406212771050&wfr=spider&for=pc

正文完
 
追风者
版权声明:本站原创文章,由 追风者 2024-01-24发表,共计2387字。
转载说明:声明:本站内容均来自互联网,归原创作者所有,如有侵权必删除。 本站文章皆由CC-4.0协议发布。